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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 23 670.00 | 930.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 674.00 | 137 109.00 | 51 566.00 | 188 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 006.00 | 160 779.00 | 68 227.00 | 229 006.00 |
BT Marchandises | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 207.00 | 833.00 | 43 374.00 | 44 207.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CF Disponibilités | 347 794.00 | | 347 794.00 | 347 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 246.00 | 833.00 | 636 413.00 | 637 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 252.00 | 161 612.00 | 704 641.00 | 866 252.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -59 689.00 | | | -59 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 227.00 | | | 234 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 036.00 | | | 242 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 070.00 | | | 652 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 641.00 | | | 704 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 843.00 | | | 417 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 467.00 | 18 312.00 | | 142 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 170.00 | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 967.00 | 18 142.00 | | 118 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 227.00 | | 234 227.00 | 234 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 431.00 | 129 701.00 | 15 731.00 | 145 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 035.00 | 175 808.00 | 234 227.00 | 410 035.00 |