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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 757.00 | 190 873.00 | 55 884.00 | 246 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 407.00 | 195 523.00 | 55 884.00 | 251 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
072 Créances – Autres | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
110 Total général Actif | 390 524.00 | 195 523.00 | 195 002.00 | 390 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 407.00 | | | 251 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 478.00 | | | 11 478.00 |