| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 829.00 | 10 201.00 | 11 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 360.00 | 829.00 | 12 531.00 | 13 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
084 Disponibilités | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
110 Total général Actif | 146 865.00 | 829.00 | 146 036.00 | 146 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 125.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 106 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 657.00 | 26 178.00 | | 165 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 919.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 352.00 | 32 099.00 | | 167 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 123 230.00 | 29 685.00 | | 123 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 26.00 | | 803.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 954.00 | 29 713.00 | | 125 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 398.00 | 2 387.00 | | 41 398.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 415.00 | 2 387.00 | | 36 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 805.00 | | | 6 805.00 |