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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 173.00 | 527.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 7 335.00 | 19 215.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 741.00 | 10 199.00 | 22 542.00 | 32 741.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 615.00 | 10 199.00 | 64 416.00 | 74 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 454.00 | -17 277.00 | | -19 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 431.00 | -2 177.00 | | -9 431.00 |
DL TOTAL (I) | -24 885.00 | -15 454.00 | | -24 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 20 991.00 | | 26 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 8 035.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 5 835.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 7 739.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 300.00 | 42 600.00 | | 89 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 416.00 | 27 146.00 | | 64 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 005.00 | 42 600.00 | | 69 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -220.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 877.00 | 74 940.00 | | 95 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 308.00 | 77 118.00 | | 105 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 431.00 | -2 177.00 | | -9 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 841.00 | | 11 900.00 | 20 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 350.00 | | 11 900.00 | 16 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631.00 | 3 568.00 | | 6 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 3 568.00 | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 926.00 | 6 631.00 | 20 295.00 | 26 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 300.00 | 69 005.00 | 20 295.00 | 89 300.00 |