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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 589.00 | 894.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 7 280.00 | 6 323.00 | 13 603.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 7 869.00 | 7 967.00 | 15 836.00 |
BT Marchandises | 368 709.00 | | 368 709.00 | 368 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BZ Autres créances | 97 177.00 | | 97 177.00 | 97 177.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 419.00 | 7 869.00 | 517 550.00 | 525 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 573.00 | 17 582.00 | | -26 573.00 |
DL TOTAL (I) | 41 010.00 | 67 582.00 | | 41 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 114.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 394.00 | 50 812.00 | | 118 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 253.00 | 37 090.00 | | 266 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 636.00 | 26 920.00 | | 46 636.00 |
EA Autres dettes | 45 176.00 | 68 710.00 | | 45 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 540.00 | 183 647.00 | | 476 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 550.00 | 251 229.00 | | 517 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 540.00 | 183 647.00 | | 476 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 167.00 | | 321 167.00 | 321 167.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 167.00 | | 361 167.00 | 361 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 450.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 450.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -450.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 181.00 | 193 324.00 | | 377 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 754.00 | 175 742.00 | | 403 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 573.00 | 17 582.00 | | -26 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086.00 | | 750.00 | 15 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 5 029.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 5 029.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VB T. V. A. | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 484.00 | 130 734.00 | 750.00 | 131 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 540.00 | 476 540.00 | | 476 540.00 |