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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 020.00 | 388 644.00 | 148 375.00 | 537 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 485 158.00 | | 9 485 158.00 | 9 485 158.00 |
AP Constructions | 189 765.00 | 60 311.00 | 129 453.00 | 189 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 022.00 | 167 221.00 | 53 800.00 | 221 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 63 518.00 | 41 623.00 | 105 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 993.00 | 679 696.00 | 9 919 297.00 | 10 598 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BZ Autres créances | 766 068.00 | | 766 068.00 | 766 068.00 |
CF Disponibilités | 6 614 146.00 | | 6 614 146.00 | 6 614 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 730.00 | | 7 516 730.00 | 7 516 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 115 723.00 | 679 696.00 | 17 436 027.00 | 18 115 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 279.00 | 81 279.00 | | 82 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 299 635.00 | 17 278 385.00 | | 17 299 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 715 050.00 | -2 832 603.00 | | -3 715 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 450.00 | -882 447.00 | | -421 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 247 413.00 | 13 646 614.00 | | 13 247 413.00 |
DN Avances conditionnées | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 541.00 | 2 000 000.00 | | 2 010 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 670.00 | 55 934.00 | | 82 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 142.00 | 199 627.00 | | 496 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 259.00 | 185 833.00 | | 244 259.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 613.00 | 2 462 895.00 | | 2 838 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436 027.00 | 17 609 509.00 | | 17 436 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 967.00 | 253 104.00 | 86 376.00 | 512 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 741.00 | 158 856.00 | 52 952.00 | 282 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 226.00 | 94 248.00 | 33 424.00 | 230 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 540.00 | 83 422.00 | 78 540.00 | 78 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 540.00 | 83 422.00 | 78 540.00 | 78 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 142.00 | 496 142.00 | | 496 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
UX Autres créances clients | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 541.00 | 102 983.00 | 1 527 730.00 | 2 010 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 225 000.00 | 1 125 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 295.00 | 643 295.00 | | 643 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 915.00 | 1 028 915.00 | | 1 028 915.00 |
VW T.V.A. | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 058.00 | 1 221 500.00 | 2 652 730.00 | 4 254 058.00 |