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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 876.00 | 36 298.00 | 56 577.00 | 92 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 389.00 | 36 298.00 | 66 090.00 | 102 389.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
110 Total général Actif | 113 156.00 | 36 298.00 | 76 858.00 | 113 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
252 Charges sociales | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 429.00 | | | 9 429.00 |