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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 19 159.00 | 3 984.00 | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 373.00 | 75 485.00 | 39 889.00 | 115 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 371.00 | 116 715.00 | 73 656.00 | 190 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BT Marchandises | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 071.00 | 116 715.00 | 136 356.00 | 253 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | -13 622.00 | -89 550.00 | | -13 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 392.00 | 75 929.00 | | -71 392.00 |
DL TOTAL (I) | -73 284.00 | -1 892.00 | | -73 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 748.00 | 32 330.00 | | 32 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 123 624.00 | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 6 758.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 640.00 | 162 738.00 | | 209 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 356.00 | 160 846.00 | | 136 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 640.00 | 162 736.00 | | 209 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 365.00 | 15 350.00 | | 101 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 348.00 | 723.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 017.00 | 14 627.00 | | 80 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 125.00 | 26 341.00 | 4 783.00 | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |