| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 321 760.00 | 527 478.00 | 794 282.00 | 1 321 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 118.00 | 175 876.00 | 113 243.00 | 289 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 513.00 | 79 210.00 | 22 302.00 | 101 513.00 |
AX Avances et acomptes | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 294.00 | 793 619.00 | 979 675.00 | 1 773 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 396.00 | | 588 396.00 | 588 396.00 |
BZ Autres créances | 286 168.00 | | 286 168.00 | 286 168.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 857.00 | | 922 857.00 | 922 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 151.00 | 793 619.00 | 1 902 532.00 | 2 696 151.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 266.00 | -1 601 948.00 | | -1 653 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | -51 318.00 | | -850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 116.00 | -1 583 266.00 | | -1 594 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 395 772.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 363.00 | 1 212 873.00 | | 2 539 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 154.00 | 437 127.00 | | 157 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 110.00 | 793 281.00 | | 556 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 221 112.00 | 574 430.00 | | 221 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 710.00 | 3 423 483.00 | | 3 474 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 532.00 | 1 862 155.00 | | 1 902 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 710.00 | 3 423 483.00 | | 3 474 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 847.00 | 27 810.00 | 2 967 657.00 | 2 939 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 847.00 | 27 810.00 | 2 967 657.00 | 2 939 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 111.00 | 110 706.00 | | 74 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 111.00 | 120 706.00 | | 84 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 119.00 | 53 787.00 | | 121 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 119.00 | 53 787.00 | | 121 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 008.00 | 66 919.00 | | -37 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 868.00 | 3 414 759.00 | | 3 837 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 718.00 | 3 466 077.00 | | 3 838 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | -51 318.00 | | -850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 660.00 | | 66 634.00 | 1 706 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 605.00 | | 66 634.00 | 1 660 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 851.00 | 108 768.00 | | 684 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 796.00 | 108 768.00 | | 673 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
6T Sur comptes clients | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 079.00 | | 115 141.00 | 137 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 780.00 | 290 780.00 | | 290 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 112.00 | 221 112.00 | | 221 112.00 |
UX Autres créances clients | 588 396.00 | 588 396.00 | | 588 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 539 363.00 | 2 539 363.00 | | 2 539 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 062.00 | | | 399 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 564.00 | 874 564.00 | | 874 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 710.00 | 3 474 710.00 | | 3 474 710.00 |