| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 907.00 | 12 626.00 | 4 280.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 8 440.00 | 19 826.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 763.00 | 21 656.00 | 24 106.00 | 45 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 019.00 | 21 656.00 | 170 362.00 | 192 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 748.00 | 56 777.00 | | 86 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 29 971.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 116 110.00 | 90 048.00 | | 116 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219.00 | 3 472.00 | | 13 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 14 815.00 | | 15 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 9 293.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | 8 000.00 | | 17 037.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 251.00 | 38 098.00 | | 54 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 362.00 | 128 146.00 | | 170 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 5 289.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 465.00 | 328 496.00 | | 426 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 404.00 | 298 524.00 | | 400 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 061.00 | 29 971.00 | | 26 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 503.00 | | 20 510.00 | 31 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 45 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 45 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | | 20 510.00 | 30 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 832.00 | 7 599.00 | 5 775.00 | 19 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 7 599.00 | 5 775.00 | 19 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 141.00 | 5 034.00 | 8 107.00 | 13 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 251.00 | 46 144.00 | 8 107.00 | 54 251.00 |