| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 147.00 | 7 867.00 | 279.00 | 8 147.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 724.00 | 25 507.00 | 5 216.00 | 30 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 267.00 | 93 348.00 | 116 919.00 | 210 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 639.00 | 126 723.00 | 295 915.00 | 422 639.00 |
BT Marchandises | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 006.00 | 126 723.00 | 466 282.00 | 593 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 001.00 | | | -57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 511.00 | | | 295 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 282.00 | | | 466 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 991.00 | | 5 648.00 | 416 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 344.00 | | 5 648.00 | 235 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 845.00 | 30 879.00 | 126 724.00 | 95 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | 2 716.00 | 7 868.00 | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | 28 163.00 | 118 856.00 | 90 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 512.00 | 175 266.00 | 120 246.00 | 295 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 790.00 | 8 290.00 | 23 501.00 | 31 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 495.00 | 281 249.00 | 120 246.00 | 401 495.00 |