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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 276.00 | 23 278.00 | | 23 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 655.00 | 136 602.00 | 148 053.00 | 284 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 578.00 | 195 840.00 | 355 738.00 | 551 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 321.00 | 375 350.00 | 508 971.00 | 884 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 100.00 | | 2 110 100.00 | 2 110 100.00 |
BZ Autres créances | 5 422 857.00 | | 5 422 857.00 | 5 422 857.00 |
CF Disponibilités | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 811.00 | | 8 165 811.00 | 8 165 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 132.00 | 375 350.00 | 8 674 782.00 | 9 050 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 354.00 | | | 800 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 676.00 | | | 1 000 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 193.00 | | | 3 184 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 575.00 | | | 4 172 575.00 |
EA Autres dettes | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 106.00 | | | 7 674 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 782.00 | | | 8 674 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 106.00 | | | 1 674 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 905 699.00 | | 22 905 699.00 | 22 905 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 905 699.00 | | 22 905 699.00 | 22 905 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 960 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 792 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 378.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 583 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 420.00 | | | -38 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 016 527.00 | | | 23 016 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 827 315.00 | | | 22 827 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 542.00 | | 306 200.00 | 579 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 884 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 836 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 454.00 | | 304 200.00 | 533 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 2 000.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 054.00 | 110 378.00 | 82.00 | 265 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 146.00 | 110 378.00 | 82.00 | 222 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 193.00 | 3 184 193.00 | | 3 184 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226 048.00 | 1 226 048.00 | | 1 226 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 209.00 | 654 209.00 | | 654 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 967.00 | 268 967.00 | | 268 967.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 100.00 | 2 110 100.00 | | 2 110 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 574 467.00 | 574 467.00 | | 574 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 460.00 | 604 460.00 | | 604 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847 327.00 | 4 847 327.00 | | 4 847 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543 359.00 | 7 538 179.00 | 5 180.00 | 7 543 359.00 |
VW T.V.A. | 1 614 271.00 | 1 614 271.00 | | 1 614 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 106.00 | 7 674 106.00 | | 7 674 106.00 |