| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 3 282.00 | 4 265.00 | 7 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 617.00 | 3 282.00 | 9 334.00 | 12 617.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
110 Total général Actif | 64 318.00 | 3 282.00 | 61 036.00 | 64 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 075.00 | 392 903.00 | | 294 075.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 494.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 376.00 | 393 397.00 | | 294 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 861.00 | 137 738.00 | | 159 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 891.00 | 192 735.00 | | 59 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 071.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 372.00 | 18 255.00 | | 20 372.00 |
252 Charges sociales | 8 191.00 | 7 629.00 | | 8 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 793.00 | | 943.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 748.00 | 358 223.00 | | 251 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 627.00 | 35 175.00 | | 42 627.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 418.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 801.00 | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 508.00 | 28 031.00 | | 27 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |