| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 901.00 | 9 091.00 | 42 810.00 | 51 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 119.00 | 9 091.00 | 47 028.00 | 56 119.00 |
BT Marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 253.00 | 9 091.00 | 77 162.00 | 86 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | 11 424.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 20 379.00 | 13 424.00 | | 20 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 122.00 | 15 772.00 | | 46 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9 511.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 057.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 4 164.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 344.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 783.00 | 35 848.00 | | 56 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 162.00 | 49 273.00 | | 77 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 735.00 | 23 878.00 | | 21 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
FG Production vendue services | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 737.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -737.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 986.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 710.00 | 137 707.00 | | 133 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 756.00 | 126 283.00 | | 126 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955.00 | 11 424.00 | | 6 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 375.00 | | 36 744.00 | 19 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | 36 494.00 | 15 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 5 794.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 5 794.00 | | 3 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 105.00 | 11 057.00 | 35 048.00 | 46 105.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 783.00 | 21 735.00 | 35 048.00 | 56 783.00 |