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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 640.00 | | 674 640.00 | 674 640.00 |
BT Marchandises | 35 597 670.00 | | 35 597 670.00 | 35 597 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 478.00 | 170 719.00 | 396 759.00 | 567 478.00 |
BZ Autres créances | 16 814 394.00 | | 16 814 394.00 | 16 814 394.00 |
CF Disponibilités | 881 130.00 | | 881 130.00 | 881 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 867 009.00 | 170 719.00 | 53 696 290.00 | 53 867 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 541 649.00 | 170 719.00 | 54 370 930.00 | 54 541 649.00 |
CU Autres participations | 656 327.00 | | 656 327.00 | 656 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 896.00 | | | 843 896.00 |
DK Provisions réglementées | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 778.00 | | | 1 009 778.00 |
DP Provisions pour risques | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104 361.00 | | | 25 104 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177 778.00 | | | 27 177 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 742.00 | | | 421 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 924.00 | | | 321 924.00 |
EA Autres dettes | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 288 817.00 | | | 53 288 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 370 930.00 | | | 54 370 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 071 519.00 | | | 41 071 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 409 708.00 | | | 18 409 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 207 948.00 | | 8 207 948.00 | 8 207 948.00 |
FG Production vendue services | 1 288 347.00 | | 1 288 347.00 | 1 288 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 296.00 | | 9 496 296.00 | 9 496 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 330 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 214.00 | | | 9 800 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 317.00 | | | 8 956 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 896.00 | | | 843 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 482.00 | 6 148.00 | | 78 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 742.00 | 421 742.00 | | 421 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 567 478.00 | 567 478.00 | | 567 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 409 708.00 | 12 420 939.00 | 5 988 769.00 | 18 409 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694 653.00 | 466 124.00 | 2 325 093.00 | 6 694 653.00 |
VI Groupe et associés | 26 933 026.00 | 26 933 026.00 | | 26 933 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 289.00 | | | 467 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 723.00 | | | 2 129 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 814 394.00 | 16 814 394.00 | | 16 814 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392 374.00 | 17 388 208.00 | 4 166.00 | 17 392 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 288 818.00 | 41 071 520.00 | 8 313 862.00 | 53 288 818.00 |