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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 177.00 | 100 911.00 | 64 265.00 | 165 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 942.00 | 100 911.00 | 93 030.00 | 193 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
072 Créances – Autres | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
084 Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
110 Total général Actif | 272 528.00 | 100 911.00 | 171 616.00 | 272 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -200 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 243.00 | 558 551.00 | | 501 243.00 |
230 Autres produits | 2 266.00 | 3 740.00 | | 2 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 509.00 | 562 291.00 | | 503 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 842.00 | 220 060.00 | | 187 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 586.00 | 1 705.00 | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 92 968.00 | 98 067.00 | | 92 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 5 052.00 | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 804.00 | 190 376.00 | | 178 804.00 |
252 Charges sociales | 27 661.00 | 32 142.00 | | 27 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 458.00 | 24 666.00 | | 25 458.00 |
262 Autres charges | 4 228.00 | 3 862.00 | | 4 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 585.00 | 575 930.00 | | 524 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 076.00 | -13 640.00 | | -21 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | 4 878.00 | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 85.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 072.00 | -17 275.00 | | -25 072.00 |