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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 838.00 | 500.00 | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 7 111 139.00 | | 7 111 139.00 | 7 111 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 116.00 | | 578 116.00 | 578 116.00 |
BZ Autres créances | 2 084 102.00 | | 2 084 102.00 | 2 084 102.00 |
CF Disponibilités | 2 800 898.00 | | 2 800 898.00 | 2 800 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 603 806.00 | | 12 603 806.00 | 12 603 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 144.00 | 838.00 | 12 604 306.00 | 12 605 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296 229.00 | 2 055 426.00 | | 2 296 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 037.00 | 240 804.00 | | 39 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 267.00 | 2 846 229.00 | | 2 885 267.00 |
DP Provisions pour risques | 93 282.00 | 81 266.00 | | 93 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 282.00 | 81 266.00 | | 93 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 644.00 | 1 814 966.00 | | 6 388 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 210.00 | 15 619.00 | | 289 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 822.00 | 854 526.00 | | 1 694 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 928.00 | 159 764.00 | | 342 928.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 525.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 000.00 | 508 333.00 | | 910 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 625 757.00 | 3 353 733.00 | | 9 625 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 306.00 | 6 281 228.00 | | 12 604 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 625 757.00 | 3 353 733.00 | | 9 625 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 820.00 | | 5 012 820.00 | 5 012 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 820.00 | | 5 012 820.00 | 5 012 820.00 |
FM Production stockée | | | 3 394 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 333.00 | 34 834.00 | | 14 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 108 015.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 880.00 | 4 719 046.00 | | 8 444 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 843.00 | 4 478 242.00 | | 8 405 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 037.00 | 240 804.00 | | 39 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 171.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 171.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 266.00 | 13 568.00 | 1 552.00 | 81 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 266.00 | 13 568.00 | 1 552.00 | 81 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 568.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 822.00 | 1 694 822.00 | | 1 694 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 116.00 | 578 116.00 | | 578 116.00 |
VB T. V. A. | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 800.00 | 1 488 800.00 | | 1 488 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 388 644.00 | 6 388 644.00 | | 6 388 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 602.00 | 2 677 602.00 | | 2 677 602.00 |
VW T.V.A. | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 547.00 | 9 336 547.00 | | 9 336 547.00 |