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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 8 445.00 | 4 892.00 | 13 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 216.00 | 56 993.00 | 422 223.00 | 479 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 366.00 | 26 473.00 | 72 893.00 | 99 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 919.00 | 91 911.00 | 500 008.00 | 591 919.00 |
BT Marchandises | 525 631.00 | | 525 631.00 | 525 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 921.00 | 6 825.00 | 142 095.00 | 148 921.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 638.00 | 6 825.00 | 892 813.00 | 899 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 556.00 | 98 736.00 | 1 392 820.00 | 1 491 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 795.00 | 183 044.00 | | 285 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 912.00 | 102 751.00 | | 213 912.00 |
DL TOTAL (I) | 554 707.00 | 340 795.00 | | 554 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 771.00 | 320 292.00 | | 252 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 45 821.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 539.00 | 351 729.00 | | 455 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 112.00 | 89 831.00 | | 116 112.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 353.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 113.00 | 808 028.00 | | 838 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 820.00 | 1 148 823.00 | | 1 392 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 227.00 | | 65 684.00 | 538 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 591 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 877.00 | 578 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | 5 400.00 | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 174.00 | | 60 284.00 | 530 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 983.00 | 50 921.00 | 11 993.00 | 52 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 509.00 | 116.00 | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 930.00 | 50 412.00 | 11 877.00 | 44 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 539.00 | 455 539.00 | | 455 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 276.00 | 66 795.00 | 185 482.00 | 252 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VP Divers | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 113.00 | 652 632.00 | 185 482.00 | 838 113.00 |