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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 499.00 | 197 048.00 | 229 451.00 | 426 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 711.00 | 121 965.00 | 67 746.00 | 189 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 104.00 | | 392 104.00 | 392 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 314.00 | 319 013.00 | 689 301.00 | 1 008 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
BZ Autres créances | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
CF Disponibilités | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 161.00 | | 310 161.00 | 310 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 476.00 | 319 013.00 | 999 463.00 | 1 318 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 250.00 | 1 181 250.00 | | 1 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 198.00 | -552 424.00 | | -2 664 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 693.00 | -2 111 774.00 | | -1 304 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 779 954.00 | -1 475 260.00 | | -2 779 954.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 5 571.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 345 451.00 | | 216 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 538.00 | 239 360.00 | | 222 538.00 |
EA Autres dettes | 3 324 589.00 | 1 761 000.00 | | 3 324 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 417.00 | 2 351 382.00 | | 3 763 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 463.00 | 876 122.00 | | 999 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 841.00 | | 61 473.00 | 946 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 403.00 | | 3 308.00 | 186 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 932.00 | | 172.00 | 391 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 104.00 | | | 392 104.00 |
UX Autres créances clients | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 589.00 | 3 324 589.00 | | 3 324 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 161.00 | 210 057.00 | 392 104.00 | 602 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 417.00 | 3 763 417.00 | | 3 763 417.00 |