| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 049 538.00 | | 6 049 538.00 | 6 049 538.00 |
AB Frais d’établissement | 223 334.00 | 10 848.00 | 212 486.00 | 223 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 965.00 | 232 411.00 | 6 619 554.00 | 6 851 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 017.00 | 105 232.00 | 688 785.00 | 794 017.00 |
BZ Autres créances | 1 593 743.00 | 118 000.00 | 1 475 743.00 | 1 593 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 1 870 725.00 | | 1 870 725.00 | 1 870 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 058.00 | 223 232.00 | 8 521 826.00 | 8 745 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 023.00 | 455 643.00 | 15 141 380.00 | 15 597 023.00 |
CU Autres participations | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 437.00 | 838.00 | | 5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 817.00 | 4 599.00 | | 1 478 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 312.00 | | | 1 097 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 964.00 | | | 4 842 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741 228.00 | | | 5 741 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 739.00 | | | 1 773 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | 57 442.00 | | 32 454.00 |
EA Autres dettes | 6 135 904.00 | | | 6 135 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 650 871.00 | | | 13 650 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 141 380.00 | | | 15 141 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 939.00 | 68 229.00 | | 7 717 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 360 775.00 | | | 360 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 816 120.00 | |
FG Production vendue services | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 816 120.00 | |
FM Production stockée | | | 211 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 114 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -37 824.00 | 30 660.00 | | -37 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 13.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 13.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 62.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 62.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | -49.00 | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 676.00 | | | -318 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 661.00 | 164 101.00 | | 1 628 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 843.00 | 159 503.00 | | 149 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 817.00 | 4 599.00 | | 1 478 817.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 360 775.00 | | | 360 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 360 775.00 | | | 360 775.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 360 775.00 | | | 360 775.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 9 591 962.00 | 6 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 9 591 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452 650.00 | |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 7 136.00 | 2 088.00 | 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 1 300.00 | 2 088.00 | 788.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 980.00 | 2 024 980.00 | | 2 024 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 707.00 | 1 632 707.00 | | 1 632 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 056.00 | 3 147 056.00 | | 3 147 056.00 |
VI Groupe et associés | 682 996.00 | 682 996.00 | | 682 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 253 000.00 | | | 5 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 237.00 | | | 473 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 988.00 | 155 338.00 | 52 650.00 | 207 988.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 357.00 | 7 656 357.00 | | 7 656 357.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |