| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 4 968.00 | 540.00 | 5 508.00 |
AP Constructions | 1 230 142.00 | 125 913.00 | 1 104 229.00 | 1 230 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 697.00 | 233 832.00 | 320 866.00 | 554 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 40 960.00 | 114 483.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 240.00 | 405 672.00 | 1 540 567.00 | 1 946 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
BT Marchandises | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 851.00 | 38 765.00 | 612 086.00 | 650 851.00 |
BZ Autres créances | 330 937.00 | | 330 937.00 | 330 937.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 702.00 | 38 765.00 | 1 239 937.00 | 1 278 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 941.00 | 444 438.00 | 2 780 504.00 | 3 224 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 005.00 | 688 658.00 | | 907 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 522.00 | 218 347.00 | | 26 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 614.00 | 322 763.00 | | 243 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 141.00 | 1 240 768.00 | | 1 188 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 421.00 | 1 049 184.00 | | 1 142 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 316.00 | 124 565.00 | | 46 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 146.00 | 271 386.00 | | 350 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 14 918.00 | | 8 480.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 228.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 542 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 363.00 | 2 002 325.00 | | 1 592 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 504.00 | 3 243 094.00 | | 2 780 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 225.00 | 1 089 060.00 | | 727 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 998.00 | | 145 241.00 | 1 800 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 140.00 | | 145 141.00 | 1 795 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 100.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 278.00 | 177 394.00 | | 228 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 1 266.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | 176 128.00 | | 224 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 607 821.00 | 607 821.00 | | 607 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 955.00 | | | 142 955.00 |