| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 568.00 | 1 461.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 11 087.00 | 75 346.00 | 86 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 294.00 | | 1 098 294.00 | 1 098 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 113.00 | 12 656.00 | 1 878 457.00 | 1 891 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BZ Autres créances | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CF Disponibilités | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 273.00 | 12 656.00 | 2 041 617.00 | 2 054 273.00 |
CU Autres participations | 696 755.00 | | 696 755.00 | 696 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 640.00 | 347 640.00 | | 347 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
DH Report à nouveau | 368 635.00 | 260 806.00 | | 368 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398.00 | 107 829.00 | | -2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 802 529.00 | 804 927.00 | | 802 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 224.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 136 560.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 620.00 | 41 298.00 | | 885 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 29 879.00 | | 54 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | 100 284.00 | | 118 500.00 |
EA Autres dettes | | 35 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 088.00 | 343 646.00 | | 1 239 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 617.00 | 1 148 574.00 | | 2 041 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 467.00 | 213 646.00 | | 1 080 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 880 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 2 382.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 1 194.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 1 188.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 593.00 | 30 990.00 | | -3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 424.00 | 866 561.00 | | 903 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 822.00 | 758 732.00 | | 905 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398.00 | 107 829.00 | | -2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 729.00 | | 1 405 723.00 | 1 039 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 264.00 | 1 801 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 339.00 | 1 891 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 86 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 2 000.00 | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | 76 201.00 | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 392.00 | | 1 327 522.00 | 1 021 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 7 058.00 | 5 260.00 | 10 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 538.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 6 519.00 | 5 260.00 | 9 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 012.00 | 885 012.00 | | 885 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 294.00 | -198.00 | 1 098 493.00 | 1 098 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 21 378.00 | 157 563.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 153.00 | 92 060.00 | 1 105 093.00 | 1 197 153.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 088.00 | 1 080 467.00 | 157 563.00 | 1 239 088.00 |