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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 9 174.00 | 4 630.00 | 13 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 10 418.00 | 13 597.00 | 24 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 360.00 | 88 881.00 | 79 479.00 | 168 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 529.00 | 113 822.00 | 97 707.00 | 211 529.00 |
BT Marchandises | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 792.00 | 113 822.00 | 259 970.00 | 373 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | -28 893.00 | | | -28 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | -28 893.00 | | 37 228.00 |
DL TOTAL (I) | 30 246.00 | -6 982.00 | | 30 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 18 765.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 82 203.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 75 863.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | | 10 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 589.00 | 84 172.00 | | 84 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 724.00 | 261 002.00 | | 229 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 970.00 | 254 020.00 | | 259 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FG Production vendue services | 197 786.00 | | 197 786.00 | 197 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 722.00 | | 265 722.00 | 265 722.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 5 728.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 7 436.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -4 936.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | -760.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 628.00 | 621 576.00 | | 620 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 399.00 | 650 469.00 | | 583 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | -28 893.00 | | 37 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 950.00 | | 19 579.00 | 191 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | 2 864.00 | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 660.00 | | 16 714.00 | 175 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 545.00 | 36 277.00 | | 77 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 1 357.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 34 920.00 | | 64 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VC Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VP Divers | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |