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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 367.00 | | 1 453 367.00 | 1 453 367.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 522.00 | | 1 506 522.00 | 1 506 522.00 |
CU Autres participations | 1 453 367.00 | | 1 453 367.00 | 1 453 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
DK Provisions réglementées | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 836 998.00 | | | 836 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 319.00 | | | 530 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 524.00 | | | 669 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 522.00 | | | 1 506 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 989.00 | 1 061.00 | | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 1 061.00 | | 15 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 319.00 | 113 764.00 | 416 555.00 | 530 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 524.00 | 252 969.00 | 416 555.00 | 669 524.00 |