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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 213.00 | 9 795.00 | 20 418.00 | 30 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 590.00 | 10 785.00 | 48 805.00 | 59 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
110 Total général Actif | 75 659.00 | 10 785.00 | 64 874.00 | 75 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 299.00 | 46 156.00 | | 41 299.00 |
230 Autres produits | 31 875.00 | 9 416.00 | | 31 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 174.00 | 55 572.00 | | 73 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 530.00 | 11 601.00 | | 13 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 444.00 | -1 034.00 | | -1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 34 963.00 | 24 283.00 | | 34 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 911.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 142.00 | 3 579.00 | | 11 142.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | 186.00 | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 1 023.00 | | 3 422.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 407.00 | 41 547.00 | | 64 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 767.00 | 14 025.00 | | 8 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 570.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 767.00 | 15 410.00 | | 8 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |