| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 207.00 | 562.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 26 393.00 | 99.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 353.00 | 40 599.00 | 6 754.00 | 47 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BZ Autres créances | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CF Disponibilités | 501 160.00 | | 501 160.00 | 501 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 927.00 | | 622 927.00 | 622 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 280.00 | 40 599.00 | 629 680.00 | 670 280.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DH Report à nouveau | | 16 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 58 804.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 107 861.00 | 80 725.00 | | 107 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 9 273.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 32 344.00 | | 53 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 39 978.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | 400 921.00 | 339 301.00 | | 400 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 820.00 | 420 896.00 | | 521 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 680.00 | 501 620.00 | | 629 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 673.00 | | 680.00 | 46 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | 680.00 | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 101.00 | 498.00 | | 40 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 303.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 198.00 | 194.00 | | 26 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 921.00 | 400 921.00 | | 400 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
VW T.V.A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 820.00 | 521 820.00 | | 521 820.00 |