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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 949.00 | 8 441.00 | 3 508.00 | 11 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 081.00 | 67 905.00 | 55 175.00 | 123 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 431.00 | 81 261.00 | 71 170.00 | 152 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 942.00 | | 426 942.00 | 426 942.00 |
BZ Autres créances | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 907.00 | | 801 907.00 | 801 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 339.00 | 81 261.00 | 873 078.00 | 954 339.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DL TOTAL (I) | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 961.00 | | | 294 961.00 |
EA Autres dettes | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 562.00 | | | 677 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 078.00 | | | 873 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 562.00 | | | 677 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 435.00 | 25 846.00 | 3 019.00 | 58 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | 25 846.00 | 3 019.00 | 53 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 458.00 | 800 458.00 | | 800 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 187.00 | 801 908.00 | 11 279.00 | 813 187.00 |