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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 606.00 | 213.00 | 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 948 558.00 | | 1 948 558.00 | 1 948 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 736.00 | 606.00 | 8 798 130.00 | 8 798 736.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 621 748.00 | | 621 748.00 | 621 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 238.00 | | 643 238.00 | 643 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 974.00 | 606.00 | 9 441 368.00 | 9 441 974.00 |
CU Autres participations | 6 849 359.00 | | 6 849 359.00 | 6 849 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 168 616.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 3 891 026.00 | 3 203 707.00 | | 3 891 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 983.00 | 718 803.00 | | 1 845 983.00 |
DK Provisions réglementées | 150 428.00 | 93 369.00 | | 150 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 537.00 | 6 185 496.00 | | 8 088 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 652.00 | 8 337.00 | | 6 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 149.00 | 1 674 483.00 | | 1 341 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 2 736.00 | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 830.00 | 1 686 929.00 | | 1 352 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 368.00 | 7 872 424.00 | | 9 441 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 059.00 | 46 685.00 | | 57 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 059.00 | 46 685.00 | | 57 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 059.00 | -46 685.00 | | -57 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 558.00 | 800 000.00 | | 1 948 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 575.00 | 81 197.00 | | 102 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 983.00 | 718 803.00 | | 1 845 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 369.00 | 57 059.00 | | 93 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 369.00 | 57 059.00 | | 93 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 149.00 | 341 149.00 | 1 000 000.00 | 1 341 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 048.00 | 21 490.00 | 1 664 050.00 | 1 970 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 830.00 | 352 830.00 | 1 000 000.00 | 1 352 830.00 |