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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 973.00 | 276 105.00 | 176 867.00 | 452 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 315.00 | 299 865.00 | 203 450.00 | 503 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768 461.00 | 23 331.00 | 5 745 130.00 | 5 768 461.00 |
BZ Autres créances | 1 178 556.00 | | 1 178 556.00 | 1 178 556.00 |
CF Disponibilités | 237 470.00 | | 237 470.00 | 237 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551 330.00 | | 1 551 330.00 | 1 551 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 291.00 | 23 331.00 | 8 845 960.00 | 8 869 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 607.00 | 323 196.00 | 9 049 411.00 | 9 372 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 610 464.00 | -4 169 393.00 | | -3 610 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 221.00 | 558 928.00 | | 655 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 905 242.00 | -3 560 464.00 | | -2 905 242.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 117 500.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 470.00 | 117 500.00 | | 214 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 804 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | 2 100.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 986.00 | 1 655 034.00 | | 3 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 725.00 | 686 629.00 | | 1 310 725.00 |
EA Autres dettes | 6 460 019.00 | 22 800.00 | | 6 460 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 089.00 | 310 056.00 | | 846 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 740 183.00 | 8 484 426.00 | | 11 740 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 411.00 | 5 041 461.00 | | 9 049 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 735 821.00 | 8 482 325.00 | | 11 735 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 852 694.00 | 1 150 427.00 | 16 003 121.00 | 14 852 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 852 694.00 | 1 150 427.00 | 16 003 121.00 | 14 852 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 470.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | -4 721.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | -4 721.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 4 721.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 225.00 | 11 844 102.00 | | 16 244 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 003.00 | 11 285 173.00 | | 15 589 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 221.00 | 558 928.00 | | 655 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 023.00 | | 114 892.00 | 393 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 503 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 778.00 | | 109 954.00 | 366 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | 4 937.00 | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 062.00 | 43 802.00 | | 256 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 062.00 | 43 802.00 | | 256 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 500.00 | 249 470.00 | 152 500.00 | 117 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 025.00 | 23 331.00 | 68 025.00 | 68 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 025.00 | 23 331.00 | 68 025.00 | 68 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 525.00 | 272 801.00 | 220 525.00 | 185 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 801.00 | 220 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 986.00 | 3 118 986.00 | | 3 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 210.00 | 289 210.00 | | 289 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 089.00 | 846 089.00 | | 846 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 768 461.00 | 5 768 461.00 | | 5 768 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 956 254.00 | 956 254.00 | | 956 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 450 158.00 | 6 450 158.00 | | 6 450 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551 330.00 | 1 551 330.00 | | 1 551 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524 930.00 | 8 524 930.00 | | 8 524 930.00 |
VW T.V.A. | 803 179.00 | 803 179.00 | | 803 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 821.00 | 11 735 821.00 | | 11 735 821.00 |