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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 946.00 | 205 333.00 | 88 613.00 | 293 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 624.00 | 340 051.00 | 179 573.00 | 519 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 009.00 | 545 384.00 | 421 626.00 | 967 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
BZ Autres créances | 272 659.00 | | 272 659.00 | 272 659.00 |
CF Disponibilités | 559 943.00 | | 559 943.00 | 559 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 571.00 | | 1 010 571.00 | 1 010 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 581.00 | 545 384.00 | 1 432 197.00 | 1 977 581.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 629.00 | | | 274 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
DL TOTAL (I) | 421 167.00 | | | 421 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 523.00 | | | 561 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 030.00 | | | 1 011 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 197.00 | | | 1 432 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 879.00 | | | 480 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 551.00 | | 71 458.00 | 895 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 573.00 | | 19 996.00 | 793 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 977.00 | | 51 462.00 | 101 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 865.00 | 89 519.00 | | 455 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 865.00 | 89 519.00 | | 455 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 960.00 | 296 960.00 | | 296 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
UX Autres créances clients | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 738.00 | 30 587.00 | 530 151.00 | 560 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 888.00 | 433 039.00 | 145 849.00 | 578 888.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 030.00 | 480 879.00 | 530 151.00 | 1 011 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
ST Autres comptes | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
YT Sous‐traitance | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 389.00 | | | 312 389.00 |