| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 132.00 | 126 178.00 | 23 954.00 | 150 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 132.00 | 126 178.00 | 183 954.00 | 310 132.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
110 Total général Actif | 439 562.00 | 126 178.00 | 313 384.00 | 439 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 290.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 574.00 | | | 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |