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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 423.00 | | 1 235 423.00 | 1 235 423.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 223.00 | | 1 326 223.00 | 1 326 223.00 |
CU Autres participations | 1 235 423.00 | | 1 235 423.00 | 1 235 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 680.00 | | | 236 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 705.00 | | | 1 603 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 250.00 | | | -716 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 611.00 | | | 1 125 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 223.00 | | | 1 326 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 151.00 | | | 1 220 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 151.00 | | | 1 220 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 151.00 | | | -959 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 200.00 | | | 522 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 450.00 | | | 1 238 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 250.00 | | | -716 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 574.00 | | | 2 455 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 574.00 | | | 2 455 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 886.00 | | | 385 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |