| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 343 214.00 | 45 130.00 | 298 084.00 | 343 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 692.00 | 31 062.00 | 13 630.00 | 44 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 759.00 | 31 808.00 | 70 951.00 | 102 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 884.00 | 108 000.00 | 412 884.00 | 520 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 528.00 | 108 000.00 | 493 529.00 | 601 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 106.00 | 50 648.00 | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 819.00 | 6 458.00 | | -39 819.00 |
DK Provisions réglementées | 5 641.00 | 4 566.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 55 928.00 | 94 671.00 | | 55 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 432.00 | 98 164.00 | | 379 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 928.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 25 352.00 | | 34 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 12 091.00 | | 19 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 551.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 601.00 | 160 338.00 | | 437 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 529.00 | 255 010.00 | | 493 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 684.00 | 97 292.00 | | 185 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 605.00 | | 269 605.00 | 269 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 605.00 | | 269 605.00 | 269 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 735.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 264.00 | 11 843.00 | | 16 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | 742.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 980.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 980.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -980.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 676.00 | 434 105.00 | | 303 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 495.00 | 427 647.00 | | 343 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 819.00 | 6 458.00 | | -39 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 510.00 | | 263 877.00 | 277 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 490 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 510.00 | | 263 658.00 | 247 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 264.00 | 26 735.00 | 1 000.00 | 82 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 26 735.00 | 1 000.00 | 82 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 566.00 | 1 076.00 | | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 1 076.00 | | 4 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 432.00 | 127 515.00 | 122 755.00 | 379 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 741.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 601.00 | 185 684.00 | 122 755.00 | 437 601.00 |