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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 474.00 | 17 384.00 | 3 090.00 | 20 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 794.00 | 19 704.00 | 8 090.00 | 27 794.00 |
BT Marchandises | 709 528.00 | 34 400.00 | 675 128.00 | 709 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BZ Autres créances | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
CF Disponibilités | 188 492.00 | | 188 492.00 | 188 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 468.00 | 34 400.00 | 1 055 068.00 | 1 089 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 262.00 | 54 104.00 | 1 063 158.00 | 1 117 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 869.00 | 1 325.00 | | 50 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 203.00 | 49 544.00 | | -54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665.00 | 61 869.00 | | 7 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 560.00 | 9 000.00 | | 6 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 560.00 | 9 000.00 | | 6 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 115.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 279.00 | 387 004.00 | | 297 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 903.00 | 347 437.00 | | 205 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 34 339.00 | | 12 315.00 |
EA Autres dettes | 419 831.00 | 82 387.00 | | 419 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 933.00 | 851 282.00 | | 1 048 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 158.00 | 922 151.00 | | 1 063 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 279.00 | | | 297 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 485.00 | | 3 842 485.00 | 3 842 485.00 |
FG Production vendue services | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 191.00 | | 3 874 191.00 | 3 874 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 20 000.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 20 000.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 432.00 | -20 000.00 | | 22 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 971.00 | 3 815 335.00 | | 3 908 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 174.00 | 3 765 791.00 | | 3 963 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 203.00 | 49 544.00 | | -54 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 001.00 | | 1 793.00 | 26 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | | 1 793.00 | 19 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 3 850.00 | | 15 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 3 850.00 | | 14 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 2 440.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 34 400.00 | 2 440.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VB T. V. A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 335 531.00 | 335 531.00 | | 335 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 928.00 | 190 928.00 | 5 000.00 | 195 928.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 692.00 | 935 692.00 | | 935 692.00 |