| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 427.00 | 92.00 | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 12 264.00 | 3 072.00 | 15 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 855.00 | 12 691.00 | 3 164.00 | 15 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | 800.00 | 32 418.00 | 33 218.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 471.00 | 800.00 | 59 671.00 | 60 471.00 |
110 Total général Actif | 76 325.00 | 13 491.00 | 62 835.00 | 76 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 156.00 | 102 577.00 | | 104 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 258.00 | 102 578.00 | | 106 258.00 |
242 Autres charges externes. | 14 405.00 | 14 450.00 | | 14 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 2 317.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 615.00 | 58 225.00 | | 58 615.00 |
252 Charges sociales | 23 821.00 | 19 988.00 | | 23 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | 2 591.00 | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 497.00 | 97 576.00 | | 100 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 761.00 | 5 002.00 | | 5 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 750.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 894.00 | 4 252.00 | | 4 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |