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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 3 271.00 | 2 635.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 300.00 | 3 271.00 | 19 028.00 | 22 300.00 |
BT Marchandises | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | 669.00 | 7 484.00 | 8 154.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 703.00 | 669.00 | 284 033.00 | 284 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 003.00 | 3 941.00 | 303 061.00 | 307 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 061.00 | | | 303 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 242.00 | | 446 242.00 | 446 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 242.00 | | 446 242.00 | 446 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 985.00 | | | 446 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 635.00 | | | 426 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 941.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 941.00 | | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 514.00 | 36 822.00 | 37 692.00 | 74 514.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 068.00 | 117 376.00 | 37 692.00 | 155 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 061.00 | | | 59 061.00 |