| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 5 358.00 | 6 865.00 | 12 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 388.00 | 316 206.00 | 783 182.00 | 1 099 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BZ Autres créances | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
CF Disponibilités | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 765.00 | | 342 765.00 | 342 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 153.00 | 316 206.00 | 1 125 947.00 | 1 442 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 779 511.00 | 310 848.00 | 468 663.00 | 779 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 478.00 | 5 840.00 | | 10 478.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 110 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | 942.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 634.00 | 334 990.00 | | 189 634.00 |
DL TOTAL (I) | 614 506.00 | 574 872.00 | | 614 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 39.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 967.00 | 360 425.00 | | 323 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 165 170.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 153 328.00 | | 71 184.00 |
EA Autres dettes | 35 192.00 | 33 223.00 | | 35 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 574.00 | 37 574.00 | | 40 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 442.00 | 749 721.00 | | 511 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 947.00 | 1 324 631.00 | | 1 125 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 541.00 | 702 025.00 | | 288 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 5 007.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 030.00 | 789 043.00 | 1 088 073.00 | 299 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 030.00 | 789 043.00 | 1 088 073.00 | 299 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 640.00 | |
GE Autres charges | | | 64 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 530.00 | 7 547.00 | | 7 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 976.00 | 218.00 | | 54 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 179.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 297.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -1 297.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 271.00 | -285 707.00 | | -146 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 247.00 | 1 248 966.00 | | 1 457 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 613.00 | 913 975.00 | | 1 267 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 634.00 | 334 990.00 | | 189 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 107.00 | | 355 353.00 | 747 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 012.00 | | 349 499.00 | 430 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 569.00 | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | 1 723.00 | 1 099 388.00 | 1 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 12 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 085.00 | | | 306 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | 4 554.00 | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 300.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 230.00 | 203 640.00 | 1 664.00 | 114 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 764.00 | 199 084.00 | | 111 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 4 556.00 | 1 664.00 | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 7.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 690.00 | 100 789.00 | 222 901.00 | 323 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 726.00 | 310 157.00 | 1 569.00 | 311 726.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 442.00 | 288 541.00 | 222 901.00 | 511 442.00 |