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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 266.00 | 46 298.00 | 42 968.00 | 89 266.00 |
AP Constructions | 2 121 603.00 | 421 107.00 | 1 700 496.00 | 2 121 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 529.00 | 1 239 820.00 | 690 709.00 | 1 930 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 871.00 | 222 873.00 | 207 998.00 | 430 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 545.00 | 1 930 098.00 | 2 655 447.00 | 4 585 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BN En cours de production de biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 692 572.00 | | 692 572.00 | 692 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 188.00 | | 762 188.00 | 762 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 734.00 | 1 930 098.00 | 3 417 636.00 | 5 347 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 008.00 | 261 091.00 | | 884 008.00 |
DL TOTAL (I) | 895 014.00 | 272 096.00 | | 895 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 156.00 | 2 302 810.00 | | 1 679 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 725 179.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 473.00 | 127 853.00 | | 150 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 055.00 | 216 240.00 | | 691 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 198.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 794.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 622.00 | 3 417 075.00 | | 2 522 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 636.00 | 3 689 171.00 | | 3 417 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 085 655.00 | | 3 085 655.00 | 3 085 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 655.00 | | 3 085 655.00 | 3 085 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 665.00 | |
GE Autres charges | | | 94 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 920.00 | 3 594.00 | | 43 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 920.00 | 59 653.00 | | 43 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 757.00 | 1 989.00 | | 26 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 880.00 | 1 989.00 | | 26 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 040.00 | 57 664.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 585.00 | 25 856.00 | | 317 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 870.00 | 1 601 837.00 | | 3 174 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 862.00 | 1 340 746.00 | | 2 290 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 008.00 | 261 091.00 | | 884 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 122.00 | 584 788.00 | 34 812.00 | 1 380 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 13 476.00 | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 299.00 | 571 313.00 | 34 812.00 | 1 347 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 056.00 | 691 056.00 | | 691 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 156.00 | 630 497.00 | 1 048 659.00 | 1 679 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 050.00 | 58 774.00 | 13 276.00 | 72 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 622.00 | 1 473 963.00 | 1 048 659.00 | 2 522 622.00 |