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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 121 266.00 | 30 978.00 | 90 288.00 | 121 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 764.00 | 76 119.00 | 2 645.00 | 78 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 100.00 | 84 821.00 | 78 278.00 | 163 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 881.00 | 192 668.00 | 171 212.00 | 363 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BT Marchandises | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 332.00 | | 116 332.00 | 116 332.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 282.00 | | 272 282.00 | 272 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 164.00 | 192 668.00 | 443 495.00 | 636 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 529.00 | -17 513.00 | | -22 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | -5 016.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | -11 358.00 | -21 429.00 | | -11 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 751.00 | 195 771.00 | | 164 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 724.00 | 226 564.00 | | 191 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 122 231.00 | | 78 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933.00 | 21 160.00 | | 17 933.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 853.00 | 565 728.00 | | 454 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 495.00 | 544 298.00 | | 443 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 217.00 | 400 976.00 | | 313 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
FG Production vendue services | 561 087.00 | 1 143.00 | 562 231.00 | 561 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 928.00 | 1 143.00 | 741 071.00 | 739 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 642.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 865.00 | 782 604.00 | | 744 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 794.00 | 787 620.00 | | 734 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | -5 016.00 | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 882.00 | | | 363 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 026.00 | 38 643.00 | | 154 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 276.00 | 38 643.00 | | 153 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 752.00 | 23 116.00 | 88 044.00 | 164 752.00 |
VI Groupe et associés | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 854.00 | 313 218.00 | 88 044.00 | 454 854.00 |