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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 636.00 | 53 530.00 | 40 106.00 | 93 636.00 |
040 Immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 202.00 | 53 530.00 | 194 671.00 | 248 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
110 Total général Actif | 383 451.00 | 53 530.00 | 329 921.00 | 383 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 883.00 | 487 998.00 | | 389 883.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | 181.00 | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 832.00 | 488 179.00 | | 393 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 341.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 711.00 | 275 782.00 | | 214 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 261.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 627.00 | 68 827.00 | | 76 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 572.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 407.00 | 82 864.00 | | 67 407.00 |
252 Charges sociales | 27 131.00 | 34 437.00 | | 27 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11 477.00 | | |
262 Autres charges | 187.00 | 126.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 790.00 | 479 687.00 | | 387 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 042.00 | 8 492.00 | | 6 042.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 722.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 201.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 2 318.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 656.00 | 12 896.00 | | 4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 256.00 | | | 245 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |