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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 705.00 | 51 545.00 | 28 161.00 | 79 705.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 205.00 | 51 545.00 | 28 661.00 | 80 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
072 Créances – Autres | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
110 Total général Actif | 150 994.00 | 51 545.00 | 99 449.00 | 150 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 753.00 | 194 428.00 | | 317 753.00 |
222 Production stockée | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 563.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 009.00 | 194 991.00 | | 331 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 836.00 | 66 318.00 | | 163 836.00 |
242 Autres charges externes. | 63 993.00 | 29 338.00 | | 63 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 172.00 | 39 571.00 | | 66 172.00 |
252 Charges sociales | 23 509.00 | 15 442.00 | | 23 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | 15 556.00 | | 10 068.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 89.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 684.00 | 166 314.00 | | 329 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 325.00 | 28 677.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 4 301.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | 24 376.00 | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |