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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 273.00 | 22 527.00 | 16 746.00 | 39 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 27 892.00 | 16 534.00 | 44 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 369.00 | 50 419.00 | 34 949.00 | 85 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
072 Créances – Autres | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
084 Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
110 Total général Actif | 183 154.00 | 50 419.00 | 132 734.00 | 183 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 680.00 | 46.00 | | 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 713.00 | 214 684.00 | | 241 713.00 |
222 Production stockée | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 250.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | 9 958.00 | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 101.00 | 228 938.00 | | 275 101.00 |
242 Autres charges externes. | 98 380.00 | 86 432.00 | | 98 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 4 786.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 893.00 | 110 752.00 | | 133 893.00 |
252 Charges sociales | 13 647.00 | 8 044.00 | | 13 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 077.00 | 11 807.00 | | 11 077.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 862.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 517.00 | 222 683.00 | | 259 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 584.00 | 6 255.00 | | 15 584.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 381.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 14 686.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 754.00 | -8 748.00 | | 12 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |