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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 4 399.00 | 37 903.00 | 42 302.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 352.00 | 4 399.00 | 37 953.00 | 42 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
110 Total général Actif | 53 069.00 | 4 399.00 | 48 669.00 | 53 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 677.00 | 131 422.00 | | 51 677.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 747.00 | 427.00 | | 747.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | 981.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 529.00 | 129 830.00 | | 54 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 618.00 | 37 050.00 | | 6 618.00 |
242 Autres charges externes. | 22 325.00 | 25 256.00 | | 22 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -563.00 | | | -563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 937.00 | | 1 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 055.00 | 39 854.00 | | 25 055.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | 7 203.00 | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 5 636.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 516.00 | 117 938.00 | | 66 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 987.00 | 11 892.00 | | -11 987.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 95.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 834.00 | 10 294.00 | | -4 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430.00 | | | 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 668.00 | | | 18 668.00 |