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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 1 252.00 | 7 975.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 227.00 | 1 252.00 | 282 975.00 | 284 227.00 |
BT Marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 407 170.00 | 7 447.00 | 399 723.00 | 407 170.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 333.00 | 7 447.00 | 420 886.00 | 428 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 560.00 | 8 699.00 | 703 861.00 | 712 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 573.00 | 29 079.00 | | 29 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 494.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 36 173.00 | 35 073.00 | | 36 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 258.00 | 261 611.00 | | 280 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 122 905.00 | | 127 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 772.00 | 110 162.00 | | 111 772.00 |
EA Autres dettes | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 688.00 | 494 678.00 | | 667 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 861.00 | 529 752.00 | | 703 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 688.00 | 494 678.00 | | 442 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 828.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 828.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 399.00 | 202 399.00 | | 202 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 169.00 | 398 234.00 | 8 935.00 | 407 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 688.00 | 442 688.00 | | 667 688.00 |