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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 818.00 | 246 150.00 | 141 668.00 | 387 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 376.00 | 82 247.00 | 86 129.00 | 168 376.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 469.00 | 155 885.00 | 269 584.00 | 425 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551 572.00 | 808 607.00 | 2 742 965.00 | 3 551 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 546 680.00 | | 3 546 680.00 | 3 546 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 569.00 | 1 292 889.00 | 3 983 680.00 | 5 276 569.00 |
BT Marchandises | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 637.00 | 62 347.00 | 417 290.00 | 479 637.00 |
BZ Autres créances | 179 613.00 | | 179 613.00 | 179 613.00 |
CF Disponibilités | 674 336.00 | | 674 336.00 | 674 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 381.00 | 62 347.00 | 1 561 034.00 | 1 623 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 949.00 | 1 355 236.00 | 5 544 713.00 | 6 899 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -989 581.00 | -343 827.00 | | -989 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 580.00 | -645 754.00 | | 138 580.00 |
DL TOTAL (I) | -788 501.00 | -927 081.00 | | -788 501.00 |
DP Provisions pour risques | 140 343.00 | 109 584.00 | | 140 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 343.00 | 109 584.00 | | 140 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 491.00 | 252 113.00 | | 141 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853 721.00 | 4 475 963.00 | | 3 853 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 589.00 | 37 479.00 | | 105 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 509.00 | 1 146 699.00 | | 1 377 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 264.00 | 557 242.00 | | 620 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 969.00 | 106 004.00 | | 69 969.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 30 975.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 871.00 | 6 606 475.00 | | 6 192 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 713.00 | 5 788 978.00 | | 5 544 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192 871.00 | | | 6 192 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475 963.00 | | | 4 475 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 789.00 | | 7 996 789.00 | 7 996 789.00 |
FD Production vendue biens | -346 038.00 | | -346 038.00 | -346 038.00 |
FG Production vendue services | 1 025 752.00 | | 1 025 752.00 | 1 025 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 502.00 | | 8 676 502.00 | 8 676 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 936.00 | |
GE Autres charges | | | 75 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 2 525.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 607.00 | 9 789.00 | | 69 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 277.00 | 13 367.00 | | 81 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 593.00 | 63 834.00 | | 94 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 870.00 | 83 223.00 | | 175 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 263.00 | -73 435.00 | | -106 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 795.00 | 6 420 277.00 | | 8 781 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 215.00 | 7 066 031.00 | | 8 643 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 580.00 | -645 754.00 | | 138 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 344.00 | | 171 724.00 | 5 109 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 818.00 | | | 387 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 276 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 3 977 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 376.00 | | 55 000.00 | 813 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 817.00 | | 116 724.00 | 3 864 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 610.00 | 687 279.00 | | 605 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 877.00 | 129 273.00 | | 116 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 178.00 | 44 069.00 | | 38 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 555.00 | 513 937.00 | | 450 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 584.00 | 94 593.00 | 63 834.00 | 109 584.00 |
6T Sur comptes clients | 9 411.00 | 62 934.00 | 9 998.00 | 9 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 411.00 | 62 934.00 | 9 998.00 | 9 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 995.00 | 157 527.00 | 73 832.00 | 118 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 593.00 | 63 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 509.00 | 1 377 509.00 | | 1 377 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UX Autres créances clients | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VB T. V. A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 853 721.00 | 3 853 721.00 | | 3 853 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718.00 | | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 269.00 | 777 269.00 | | 777 269.00 |
VW T.V.A. | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 282.00 | 6 087 282.00 | | 6 087 282.00 |