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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 37.00 | 104.00 | 142.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 3 775.00 | 6 119.00 | 9 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 906.00 | 3 813.00 | 395 094.00 | 398 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 485.00 | 3 813.00 | 608 673.00 | 612 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 820.00 | 27 124.00 | | 46 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 932.00 | 19 695.00 | | -10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 41 388.00 | 52 320.00 | | 41 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 937.00 | 314 428.00 | | 268 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 070.00 | 40 239.00 | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 258.00 | 74 988.00 | | 178 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 54 558.00 | | 68 241.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 6 132.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 284.00 | 490 344.00 | | 567 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 673.00 | 542 664.00 | | 608 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 375.00 | | 665 375.00 | 665 375.00 |
FG Production vendue services | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 856.00 | | 670 856.00 | 670 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 525.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 525.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -525.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 880.00 | 642 652.00 | | 670 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 812.00 | 622 956.00 | | 681 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 932.00 | 19 695.00 | | -10 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 2 151.00 | | 1 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 2 114.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 719.00 | 57 377.00 | 208 334.00 | 268 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 465.00 | 57 635.00 | 28 831.00 | 86 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 284.00 | 355 942.00 | 208 334.00 | 567 284.00 |