| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 039.00 | 167 921.00 | 340 117.00 | 508 039.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 690.00 | 167 921.00 | 343 769.00 | 511 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 690.00 | 167 921.00 | 343 769.00 | 511 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 136.00 | 35 367.00 | | 32 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | -3 231.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 55 644.00 | 33 236.00 | | 55 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 721.00 | 202 721.00 | | 282 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 869.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 125.00 | 204 590.00 | | 288 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 769.00 | 237 826.00 | | 343 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 125.00 | 204 590.00 | | 288 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 112.00 | 164 544.00 | | 44 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704.00 | 167 775.00 | | 21 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | -3 231.00 | | 22 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 576.00 | 10 250.00 | 6 905.00 | 164 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 576.00 | 10 250.00 | 6 905.00 | 164 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 576.00 | 10 250.00 | 6 905.00 | 164 576.00 |
UG ‐ Financières | | 10 250.00 | 6 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 125.00 | 288 125.00 | | 288 125.00 |