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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 425.00 | 2 963.00 | 3 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 388.00 | 425.00 | 2 963.00 | 3 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
110 Total général Actif | 29 782.00 | 425.00 | 29 357.00 | 29 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 772.00 | 1 926.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 446.00 | 242.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388.00 | 1 219.00 | 2 168.00 | 3 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 103.00 | 1 219.00 | 25 884.00 | 27 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
252 Charges sociales | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540.00 | 1 657.00 | | -3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 117.00 | 3 657.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 1 400.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 8 056.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | 16 243.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 767.00 | 25 699.00 | | 25 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 884.00 | 29 357.00 | | 25 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
FG Production vendue services | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 540.00 | 1 657.00 | | -3 540.00 |