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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 778.00 | 222.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 214.00 | 21 125.00 | 49 088.00 | 70 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 250.00 | 21 903.00 | 49 347.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 365.00 | 21 903.00 | 72 462.00 | 94 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 542.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 7 361.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 21 548.00 | 17 903.00 | | 21 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 12 544.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 030.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 5 586.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 6 661.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 914.00 | 47 822.00 | | 50 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 462.00 | 65 725.00 | | 72 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 55.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 326.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | 326.00 | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -271.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 1 151.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 641.00 | 86 026.00 | | 101 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 996.00 | 78 665.00 | | 97 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 7 361.00 | | 3 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 17 711.00 | 2 289.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 12 591.00 | 20.00 | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 914.00 | 36 207.00 | 14 707.00 | 50 914.00 |