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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 435.00 | 37 803.00 | 368 632.00 | 406 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 665.00 | 86 111.00 | 1 355 554.00 | 1 441 665.00 |
CF Disponibilités | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 349.00 | 86 111.00 | 1 698 238.00 | 1 784 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 784.00 | 123 914.00 | 2 066 870.00 | 2 190 784.00 |
CU Autres participations | 381 339.00 | 37 803.00 | 343 536.00 | 381 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 1 165 342.00 | 869 826.00 | | 1 165 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 808.00 | 364 016.00 | | 121 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 649.00 | 1 987 342.00 | | 2 040 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 3 860.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 10 421.00 | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | 14 278.00 | | 4 818.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 221.00 | 28 559.00 | | 26 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 870.00 | 2 015 901.00 | | 2 066 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 221.00 | 28 559.00 | | 26 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 795.00 | | 280 640.00 | 125 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 795.00 | | 280 640.00 | 125 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 6 724.00 | | 31 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | 6 724.00 | | 31 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 203.00 | 12 107.00 | 25 096.00 | 37 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |